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北京住总9月23日对8亿元“19住总Y1”付息,利率4.2%

  乐居财经讯 赵微9月15日,北京住总集团有限责任公司发布2019年公开发行可续期公司债券(第一期)2021年付息公告。

  据悉,本期债券简称“19住总Y1”,代码155883,发行总额8亿元,以每3计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期或在该周期末到期全额兑付该期债券。

  另悉,本年度计息期限为2020年9月23日至2021年9月22日,票面利率为4.20%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为42.00元(含税)。本期债权登记日为2021年9月22日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2021年9月23日。

文章来源:乐居财经

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标签:债券公告利率定价赵微付息日利息期限财经周期周期末债权登记日

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